７月２日「ゴールド（XAU/USD）の今後」｜テクニカル×機関投資家データから導く戦略

ども、いくら。です。

こんにちは、。いつもながら「金（ゴールド）」について、テクニカル分析＋COT（Commitment of Traders）＝機関投資家の注文動向を用いて解説します。

ポイント

• ✅ 月足・週足・日足ベースのテクニカル解説

• ✅ COTレポートを用いた機関投資家のポジション確認

• ✅ 今後の高確率なシナリオの仮説

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1. 月足分析：歴史的レジスタンスからの上昇トレンド

• 月足では強い上昇トレンドが続いており、高値と安値の切り上げが明確。

• 上昇の起点は、過去に長期レジスタンスだった重要ゾーンのブレイクアウト。

• このゾーンを上抜けし、サポートとして再テストされたことが、強気トレンドの裏付けとなっています。

👉 短期的には調整局面に入る可能性あり
理由：アップトレンドは「上昇 → 調整 → 上昇」を繰り返す構造のため、次の「高値更新」前には一度押し目が入りやすい局面。

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2. 週足分析：レジスタンスでの再拒否とサポート候補

• 直近週足では、過去の高値で2度にわたる拒否（レジスタンス）が発生。

• 押し目候補として意識されるのが、以前レジスタンスとして機能し、ブレイク後にサポートになったゾーン。

• このエリアに再度価格が戻れば、機関の買い（ロング）による反発が起きやすいと予想されます。

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3. COTレポート（機関ポジションの変化）

• 最新のCOT（Commitment of Traders）データによると：

  • ロングポジション：256,000枚

  • ショートポジション：61,000枚

  • → ロング：ショート比は約4:1の圧倒的な強気

🔻ただし直近1週間では：

• 4,500枚のロングを手仕舞い

• 1,100枚のショートを追加

➡ 短期的な上値ブレイクに失敗した背景には、機関の軽いポジション調整（利確＋売り）があった可能性が示唆されます。

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4. 日足＆インストラクション：次の反発ポイント

• 日足では、下落余地がまだあり、サポートゾーン（＝需要ゾーン）への到達余地があります。

• このサポートゾーンに到達した際、機関が再びロングを積み始めた場合：

  • 月足・週足・日足すべてが強気方向で揃う

  • COTデータの反転も加われば、高確率の買いチャンスに

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5. 一言

• トレードは「予測」ではなく「反応（リアクティブ）」が原則。

• 短期足（4時間足以下）での反転サインを待ってからエントリーするスタンスを推奨。

• ロングシナリオが有効となるのは、日足サポートでの反発＋機関のロング再構築がセットになった時。

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まとめ

今後の注目ポイント

・月足強気トレンド継続中押し目（高値更新前の調整）

・週足レジスタンスでの戻され押し目候補ゾーンへの到達日足まだ下落余地あり

・日足サポートゾーンでの反発有無COTデータロング強め（長期）

・機関の再エントリータイミング戦略サポート到達→インストラクショナル買い確認短期足で反発の兆候が出るかを監視

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