หลักการสำคัญในการทำการค้าสภาวะตลาด? การตั้งค่าและสัญญาณคืออะไร? บทเรียนเบื้องต้นด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค #7
สวัสดีครับ! SAKU ครับ!
โดยพลันเลยนะครับ คุณใช้งานวิธีการอย่างไร้จุดหมายมาถึงตอนนี้หรือยังครับ?
บทความครั้งก่อนได้กล่าวถึง「แนวโน้ม」ไปแล้ว วันนี้ผมจะพูดถึงแนวคิดของการตั้งค่า (Setup) และสัญญาณ (Trigger) ที่สำคัญในการสร้างวิธีการเทรดให้คุณได้ฟังกัน!
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีกรอบการเทรดที่ชัดเจน หรือผู้ที่กำลังจะ solidify แนวทางเหล่านี้ หรือผู้ที่มีกรอบการเทรดอยู่แล้ว การทำให้ส่วนที่คุณกำหนดเป็นกฎเป็นระบบและส่วนที่ให้อิสระในการตัดสินใจมีความชัดเจน อาจช่วยให้กรอบการเทรดเดียวกันมีระดับที่สูงขึ้นได้ครับ!
Set up คืออะไร
ไม่ว่าจะเรียกว่าเทคนิคการเทรดอะไร ตั้งแต่แนวโน้มขาขึ้น ขาอ่อน ขยับออก ขายตามรอ การตั้งค่าก็มีหลายแบบให้เห็นใช่ไหมครับ?
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อทำการเทรด จำเป็นต้องมีการรับรู้สภาพแวดล้อมว่าอยู่ในเทรนด์หรือในช่วงไซด์เรนจ (แรนจ) หรือไม่ด้วยนะครับ
Set upคือสิ่งที่เกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้「ในสถานการณ์ไหนจะเข้าเทรด และเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เข้าเทรด」คือการกำหนดเป็นกฎครับ
ตัวอย่าง เช่น ในขาขึ้น หากราคายืนอยู่ใกล้เส้นแนวโน้มและแท่งเทียน rebound ก็จะเป็นโอกาสซื้อแบบออบซิ่งล่วงหน้า (ภายในขึ้นต้น) เช่นนี้เป็นต้น
สำหรับผู้ที่มีกฎแบบนี้อยู่ เมื่อมีคำว่า「ขาขึ้นอยู่ใกล้เส้นแนวโน้มและแท่งเทียน rebound」แล้ว ก็จะถือเป็นการพร้อมสำหรับ Set up ของการซื้อจะถูกจัดตั้งได้ดังนั้นจะเป็นการบอกว่า
หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในจุด Perfect Order ของการขึ้น และราคาของแท่งเทียนข้ามค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงไปชั่วคราวแล้วทะลุขึ้นมาอีกครั้ง จะเข้าเทรดซื้อได้ นี่คือกฎที่ผู้ที่มีกรอบดังกล่าวควรมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ใน Perfect Order ของการขึ้น และแท่งเทียนที่ร่วงลงจากนั้นทะลุขึ้นอีกครั้งจึงเป็นSet up ซื้อที่พร้อมนั่นเอง
Trigger คืออะไร
Triggerคือเงื่อนไขในการเข้าเทรดเมื่อ Set up พร้อมแล้ว「เวลาที่เข้าเทรดจริงๆ คือเมื่อไร」เป็นเงื่อนไขเรื่องจังหวะเข้าเทรด
จากตัวอย่าง Set up ในเส้นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อใดที่เส้นแนวโน้มใกล้กับราคาจะลงแรงกดดันเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุผ่านสูงสุดของแท่งเทียนที่ rebound→ จะทำการเข้า Long ตามจริงเข้าเทรดแบบ Longเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าTriggerครับ
กระบวนการ Set up กับ Trigger
เมื่อพิจารณากรอบทั้งหมดแล้ว คุณจะเทรดได้ในสถานการณ์ที่ Set up พร้อม และเมื่อจังหวะเข้าเทรดมาถึง ก็เข้าเทรด ( Trigger พร้อม) ตามลำดับขั้นตอนนี้
หากมองเป็นการยิง จะเป็นว่า「ทิศทางลม ความแรง แหล่งอุปสรรครอบๆ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม รับรู้เป้าหมาย และเตรียมปืน」คือ Set up และ「ปรับเป้าหมายและดึงไกปืน」คือ Trigger
เป็นภาพที่สวยงามครับ!
บางครั้งหากลมเปลี่ยนทิศทางกลางทาง หรือเงื่อนไขไม่ดีพอ เราก็อาจละทิ้ง หรือหากเป้าหมายรุนแรงกว่าที่คาดไว้ เราก็ถอน (Cut Loss) ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ?
ดังนั้นกล่าวได้ว่า“เทคนิคการเทรด” คือการกำหนด Set up และ Trigger เป็นกฎนั่นเอง
เพียงแต่ บางระบบอาจกำหนดเฉพาะ Set up อย่างเดียว และยังมีหลายกรณีที่ยังไม่ระบุว่าเมื่อไรควรเข้าเทรดจริง จึงแนะนำให้กำหนดเงื่อนไข Trigger ด้วยในตัวเอง
โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานนอกเวลาและไม่สามารถดูกราฟตลอดเวลา คิดว่าการตั้ง Trigger จะช่วยให้วางคำสั่งทันทีเมื่อสัญญาณเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่าง เช่น หากกฎว่าเข้าเมื่อตราคายกสูงกว่าจุด highs ของแท่งเทียน คุณ can place a limit order at high of candle and ไม่ต้องดูกราฟก็สามารถเข้าเทรดได้ (แน่นอนให้วางคำสั่งหยุดขาดทุนด้วยนะครับ!)
ชุดเงื่อนไข Set up จะรอคอยจนกว่าจะพร้อมเท่านั้น
ข้อผิดพลาดที่มักเป็นปัญหาของมือใหม่คือ เข้าร่วมเทรดโดยไม่ตรงกับเงื่อนไขเข้าเทรดที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่าPot!ch Pot!ch (Porty-Porty) โรคห่วงใยการถือครองครับ
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ควรกำหนด Set up ไว้เป็นกฎอย่างชัดเจน และรอให้สถานการณ์มาถึงอย่างสงบก่อนถึงจะเข้าเทรด
ขอพูดซ้ำอีกครั้ง
จนกว่า Set up จะพร้อม เข้าใจง่ายๆ ให้รอคอยอย่างใจเย็น.
แน่นอนว่า Set up แตกต่างกันตามบุคคล และแตกต่างตามสถานการณ์ด้วย
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดมักมี Set up สำหรับแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงหลายชุด
แต่การโยนตัวเองเข้าไปลองใช้งานหลายวิธีในผู้เริ่มต้นที่ยังไม่ชนะมากพออาจทำให้ทั้งหมดไม่ประสบผลและเสี่ยง
เริ่มจาก Set up หนึ่งอย่างชัดเจนและตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน ก่อนค่อยพัฒนา Set up อื่นๆ
ถ้าตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและ Set up พร้อมแล้ว คิดจะเข้าเทรดที่จุดที่เหมาะ คุณจะไม่เข้าเทรดในที่ที่ไม่เหมาะแน่นอน
Set up ในด้านการควบคุมจังหวะ (Discretion)
เงื่อนไข Set up ในระดับหนึ่งเรียบร้อย แต่กราฟจริงทุกครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และเงื่อนไขอาจไม่ตรงกับที่กำหนดเสมอ
ส่วนมากมักเป็นกรณีแบบนี้มากกว่า
ทางออกคือ「รอให้รูปแบบเหมือนกันจนถึงที่สุด」หรือ「ตัดสินใจด้วยความ discretion」น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในส่วนของDiscretionกล่าวไปซ้ำๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายมากเกินไป แต่สิ่งนี้เกิดจากประสบการณ์ฝึกฝนมายากที่จะพัฒนาภายในวันเดียว.
อย่างไรก็ตาม การค้นหาสถานการณ์ที่คล้ายกันบนกราฟ คิดหาความแตกต่าง และคิดหาวิธีแก้ไข จะช่วยให้คุณค่อยๆ พัฒนาขึ้น
ตัวอย่าง เช่น ในศูนย์ฝึกขับรถมีการสอนจอดรถในแนวตั้งว่า “ถ้ากรวยเห็น ก็หันพวงมาลัยแบบนี้” แต่บนถนนจริงไม่มีกรวยให้เห็นเสมอ
ดังนั้นคุณต้องพัฒนาประสบการณ์และทักษะตามสัญชาตญาณของคุณเองในการจอดรถ
เรื่องนี้ใช้กับการเทรดด้วย
เมื่อคุณมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง และตัดสินใจด้วย Discretion ที่เหมาะสม ก็จะทำให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นในฐานะผู้เทรด
อันที่จริง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เขียนโดยผม (ดูลิงก์ด้านล่าง) มีการอธิบายไม่เพียง Set up และ Trigger เท่านั้น แต่รวมถึงการหยุดขาดทุน และการทำกำไร พร้อมทั้งเหตุผลและข้อสมมติที่สนับสนุนอย่างละเอียดและอย่างชัดเจนช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเทรดได้มากขึ้น หากคุณสนใจ ลองตรวจสอบดูนะครับ!
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเทรดของผู้เขียนที่นี่ ↓
เคล็ดลับ MTF การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา
ครั้งหน้าจะนำบทความแนะนำการวิเคราะห์ MTF (Multi-Timeframe Analysis) ที่ได้กล่าวถึงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาขยายความครับ!
ถ้าบทความนี้มีประโยชน์ จะกรุณากดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจอย่างมาก!
บทความครั้งถัดไปที่นี่↓