NK225 ฟิวเจอร์ส MTF ทฤษฎีดาวน์โหลดวิเคราะห์รายงาน

วันที่และเวลา: 2026年7月29日 06:01 JST / 夜間ปิดทำการ

ราคาปัจจุบัน: 62,420 เยน

เป้าหมาย: สำหรับเซสชันกลางวัน (29/7 วันพุธ)

ข้อสรุป

สรุปคือ มีการร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางวันของวันที่ 28/7 ที่หลุด 63,370 และ 62,780 ตามลำดับ และไนท์ได้ทรงตัวต่อไปโดยสร้างกรอบ 61,900–62,960 ปิดที่ 62,420 แนวโน้ม 4H อยู่ในคลื่นลง/หันลง ส่วน 1H ยังเป็นแนวโน้มขาลงแต่คลื่นมีการปรับขึ้นอยู่ และ 15m อยู่ในกรอบ/คลื่นหันลง สภาพรวมยังคงเป็นขาลงในระยะยาว แต่ระยะสั้นอยู่ในการปรับฐานราคา ในวันพุธให้ดูที่การปิดเหนือหรือต่ำกว่ากรอบ

หากรีบกลับขึ้นมา 62,700–62,960 แล้วแนวรับ-แนวต้านกลับไปเงียบ หนุนให้ขายทำกำไรกลับลง หากปิด 15m ต่ำกว่า 61,900 จะเป็นการหลุดกรอบลง และเป้าหมายจะอยู่ที่ 61,370–60,840 หากปิด 15m ฟื้นตัวเหนือ 62,960 จะเป็นการหลุดกรอบขึ้น และมีโอกาสไปทำกำไรขายกลับได้ ในขณะที่การฟื้นตัวถึง 63,370 (ราคาย้อนกลับเดิม = แนวต้านเดิม) จะทำให้การฟื้นตัวมีความจริงจังมากขึ้น และการฟื้นตัวถึง 64,130 (การเปลี่ยนแปลง 4H) จะทำให้การลงของ 4H สิ้นสุดเป็นครั้งแรก ปิดช่วงค่ำที่ระดับสูงจะทำให้การชดเชยช่วงสั้นมีความเสี่ยงสูงก่อน

วิเคราะห์ 4H

4H ยังคงแนวโน้มขาลงและคลื่นหดหู่ต่อไป หลังจากพังลงจาก 67,670 แล้วหลุด 64,310 (ต่ำสุดที่พยายาม?) แล้วหลุด 63,370 และ 62,780 (ต่ำสุด 7/17) หลุดลงมาถึง 61,900 ราคาเป้าหมายคือ 64,130 ซึ่งต้องฟื้นตัวปิดทำให้การลงคลื่นหมดลง 20EMA อยู่ในทิศทางลงและราคาต่ำกว่าเส้นนี้ 120EMA และ 200EMA ก็อยู่สูงกว่า ทำให้มีแนวรับ-แนวต้านแน่นมาก

ระดับแนวต้านอยู่ที่ 62,700–62,960 (ราคาย้ายใน 15m–ขอบฟ้า upper ของกรอบ), 63,370 (ต่ำเดิม = แนวต้านกลับ), 63,900, 64,130 (4H เปลี่ยนทิศ), 65,330 (1H รีบาวด์สูงสุด) ส่วนแนวรับอยู่ที่ 61,900 (ไนท์ต่ำสุด/กรอบล่าง) หากหลุดลงไปจะไม่มีจุดรับที่ปิดท้าย ทำให้กรอบล่างที่ 61,370–60,840 เป็นเป้าหมาย ในภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาลงและการกลับขึ้นจะถูกขายออกไป

วิเคราะห์ 1H

1H ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงแต่คลื่นปรับขึ้นเริ่มเห็นขึ้นเป็นคลื่นขาขึ้นแล้ว ปิดที่ 62,420 หลังจากที่ทำจุดต่ำสุดที่ 62,010 และ 61,900 ราคาเดิม การเปลี่ยนแปลงราคาที่ 61,900 หากปิดต่ำกว่านี้จะกลับไปหันลงอีก 20EMA, 80EMA (4H 20EMA ตีความ) และ 480EMA (วัน) ต่างก็ชี้ลง ราคาปัจจุบันอยู่เพียงแค่ใต้ 20EMA (ราว 62,770)

หากฟื้นคืน 62,700 ด้วยการปิด 1H ให้กลับมา แนวโน้มจะไปต่อที่ 63,370 และถ้าปิด 1H ที่ 61,900 จะกลับไปขาลง ในช่วงแนวต้านต่ำ 62,700–62,960 และ 63,370–64,130 จะยังคงเป็นโซนขายทำกำไร ความสำเร็จของ 20EMA ที่ชี้ลงและราคาที่อยู่ต่ำกว่านั้นยังคงให้ความได้เปรียบในการขายรอบกลับ

วิเคราะห์ 15m

15m เป็นกรอบ/คลื่นหดหู่ การเปลี่ยนแปลงราคาคือ 62,700 และ 61,900 เป็นแนวรับต่ำสุด แถบ 61,900–62,960 คือกรอบที่เกิดลงทุน โดย 62,420 ปิดที่ระดับดังกล่าว 20EMA (ราว 62,500) มีทิศทางลบ ส่วน 80EMA (1H 20EMA เทียบ) และ 320EMA (4H 20EMA เทียบ) อยู่ด้านบน

ระยะสั้น 62,700 คือจุดเริ่มต้นของการหันขึ้น กรอบบนคือ 62,960 และกรอบล่างคือ 61,900 การฟื้นตัวถึง 62,960 ปิดจะเป็นการหลุดกรอบขึ้น ส่วนการลงถึง 61,900 ปิดลงจะทำให้การลงต่อเนื่อง ผู้เทรดควรหลีกเลี่ยงการตีออกก่อนในกรอบ

สถานะ MTF

• 4H：下降 / 下落波動。หลุด 61,900 จาก 62,780 แล้วมี陰線 -0.16% ที่ 62,420 ค่าเปลี่ยนแปลง 64,130 และระดับ押ค 64,310 และ 67,670 20EMA อยู่ด้านล่างราคายังอยู่ต่ำ
• 1H：下降 / 上昇波動。จาก 61,900 ถึง 62,960 ปรับขึ้น ค่าเปลี่ยน: 61,900 และ 64,280 (押し安) และ 65,330 แนว MA ทั้งหมดลง ราคาลงใต้ 20EMA
• 15m：กรอบ / 下落波動 กรอบ 61,900–62,960 ปิดที่ 62,420 การเปลี่ยนแปลง 62,700 และ 61,900 และ 62,700 20EMA มีทิศทางลบ
• ความสอดคล้อง：4H ลง/คลื่นหดลง, 1H ขาลงแต่คลื่นปรับขึ้น, 15m กรอบ/หดลง แนวโน้มระดับสูงยังลงอย่างสอดคล้อง ส่วนระยะสั้นจะมีการรีบาวด์กับการติดตามราคาเพิ่ม โดยการกลับมาซื้อและติดตามการ breakout จะเป็นหลัก ถ้าราควิ่งขึ้น ช่วงแรงซื้อจะลง

ราคาสำคัญ

• 67,670 เยน: ราคากลับสูงใน 4H เป็นแนวต้านสูงสุด
• 65,330 เยน: ราคากลับสูงใน 1H เป็นแนวต้าน ①T2
• 64,310 เยน: ต่ำสุดใน 4H (หลุดแล้ว) = แนวต้านกลับ
• 64,130 เยน: ราคาเปลี่ยน 4H ปิดฟื้นตัว ทำให้การลง 4H สิ้นสุด โซนขายกลับ 2 จุดบน ①T2
• 63,900 เยน: ระดับรับสนับสนุนต่ำใน 1H หลุดแล้ว ①T1
• 63,370 เยน: ค่ามีระดับเดิม 7/28 (หลุดแล้ว) = แนวต้านกลับ/โซนขายกลับ 2 ขอบ
• 62,960 เยน: สูงสุดไนท์ 7/29/ ขอบกรอบ เปิดใช้งาน ① Trigger / แนวขายกลับโซน 1
• 62,780 เยน: ต่ำสุด 7/17 (หลุด) = แนวต้านกลับ
• 62,700 เยน: 15m เปลี่ยนราคา/ราคาย้อนกลับสูงสุด ② โซนขายกลับ 1 ขอบ
• 62,620 เยน: จุดแบ่งกรอบภายในกรอบ ②T1
• 62,420 เยน: ราคา ณ ปัจจุบัน/ไนท์ปิด
• 62,150 เยน: จุดแบ่งกรอบล่างของกรอบ แข็งแรงซื้อลงโซน 1
• 62,080 เยน: จุดแบ่งกรอบล่างของกรอบ แข็งแรงซื้อลงโซน 1 ต่ำกว่า
• 62,010 เยน: จุดก่อนกรอบล่าง ซึ่งเป็น③T1
• 61,900 เยน: ต่ำสุด 15m, ราคาเปลี่ยน 1H, ต่ำสุดไนท์ 7/29 หากหลุดกรอบล่างจะเกิดการลงอย่างมีนัยสำคัญ ④ Trigger
• 61,370 เยน: ระดับกลางกรอบวัดเป็นร้อยละ 50 ของกรอบลง ④T1
• 60,840 เยน: ระดับล่างของกรอบทั้งหมด ④T2

ไอเดียการเทรด

① ตามเทรนด์ Breakout (Long)

• Trigger: ฟื้นตัวกลับ 62,960 (ไนท์สูงสุด/กรอบบน) ด้วยการปิด 15m (หลุดกรอบขึ้น) ทำคืนที่ 4H/1H ตามแนวโน้มขาลง เทรนด์กลับไปซื้อจากการคืนกำไร
• ลำดับ: หลังฟื้นตัว ให้กลับไปยังราคาประเด็น/20MA ที่ลาดเอียงใน time frame ย่อย 1m/5m เพื่อดูการเข้าเส้นทางก่อนหน้า (Back-entry, Break-price basis)
• เงื่อนไขที่เป็นจริง: ฟื้นตัว 63,370 (เดิมต่ำ = แนวรับกลับ) ปิด 1H
• Stop loss/Invalidate: 62,660 สำหรับส่วนล่วงหน้า, 62,700 สำหรับส่วนจริง ทั้้งสองหมดความเสี่ยงถ้าปิดต่ำกว่า 62,010
• เป้าหมาย: 63,900 (บางส่วนทำกำไร + price basis), 64,130 / 65,330
• RR: T1 63,900 = 3.1 / T2 64,130 = 3.9
• การป้องกัน MFE: หากกำไร +200 เยน ดำเนินการปรับพอร์ตหรือถอนกำไรเบื้องต้น, +300 เยน เพื่อรักษากำไรอย่างน้อย 100 เยน หรือใช้ trailing stop ป้องกัน

② ซื้อมากขึ้นเมื่อล้ม (Long)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: ปิด 15m ต่ำกว่า 62,080–62,150 (แนวรับด้านล่างของกรอบ) เพื่อยืนยันรูปแบบการกลับตัว 15m ปรับตัวขึ้นใน 61,900–62,010 (กรอบล่างไนท์)
• เงื่อนไขจริง: ฟื้นตัว 62,700 (15m เปลี่ยนราคา/แนวรับสูง)
• Stop loss/Invalidate: 61,850 สำหรับส่วนล่วงหน้า, 62,010 สำหรับส่วนจริง ปิดกรอบล่าง 61,900 ลงเพื่อถอนตัว
• เป้าหมาย: 62,620 (บางส่วนทำกำไร + price basis), 62,960 / 63,370
• RR: T1 62,620 = 1.6 / T2 62,960 = 2.7
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปรับพอร์ต หรือถอนกำไรเบื้องต้น, +300 เยน เพื่อมีกำไรขั้นต่ำ 100 เยน หรือใช้ trailing. ความทะเยอทะยานด้านบนอยู่ที่ 62,960 เป็นแนวต้านแรก และ 63,370 ถ้าบลูโอเวอร์จะเกิดขึ้นจริง

③ ขายทำกำไรเมื่อเติมเต็ม (Short)

• เงื่อนไขมาตรฐาน: 62,700–62,960 (15m เปลี่ยนราคา/แนวรับสูงสุด–แนวต้านบน) พยายามหดตัวและตรวจสอบกับการปิด 15m โซน 2 คือ 63,370–64,130 (เดิมต่ำ = แนวต้านกลับ–4H เปลี่ยนราคา)
• เงื่อนไขจริง: 61,900 (กรอบล่าง/1H เปลี่ยนราคา) ปิดต่ำกว่าหรือเท่ากับ เพื่อหลุดกรอบล่าง ทั้งนี้เมื่อผลักดันส่วนล่วงหน้าไปถึง T1 แล้ว จะทำกำไรบางส่วน + ปรับราคาเดิมก่อนมีการขยายตำแหน่ง
• Stop loss/Invalidate: 63,100 ฟื้นตัว (ถ้าเข้าจากโซน 2 จะเป็น 64,230), 62,700 ฟื้นตัว กลับ 64,130 (4H ฟื้นตัว)
• เป้าหมาย: 62,010 (บางส่วนทำกำไร + ราคาเดิม), 61,370 / 60,840
• RR: T1 62,010 = 2.6 / T2 61,370 = 4.8
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปรับพอร์ต/ถอนกำไรเบื้องต้น, +300 เยน เพื่อมีกำไรขั้นต่ำ 100 เยน หรือใช้ trailing โบนัส กระตุ้นให้รักษา พิจารณาเมื่อมีสัญญาณเข้าทาง

④ ตามเทรนด์ Breakout (Short)

• Trigger: 61,900 (กรอบล่าง/15m แนวรับต่ำ/1H เปลี่ยนราคา) ปิด 15m ต่ำกว่า (หลุดกรอบล่าง/การลงต่อ)
• ลำดับ: หลังหลุด, กลับไปที่ราคาหลักด้วยการวัดใกล้จุด Break price ด้วย 20MA ใน time frame สั้นเพื่อดูว่าไปในทิศทางไหน
• เงื่อนไขจริง: หลุด 61,900 ซ้ำ 1H ปิด
• Stop loss/Invalidate: 62,250 ฟื้นตัว, 62,420 ฟื้นตัว ปิดกรอบ 62,700 (กลับเข้ากรอบ)
• เป้าหมาย: 61,370 (บางส่วนทำกำไร + ราคาเดิม), 60,840
• RR: T1 61,370 = 1.5 / T2 60,840 = 3.0
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปรับพอร์ต/ถอนกำไรเบื้องต้น, +300 เยน เพื่อมีกำไรขั้นต่ำ 100 เยน หรือใช้ trailing เมื่อราคาปรับตัวลง ควรตั้งเป้าหมายใหม่หากมีจุดระดับใหม่

สถานะการดำเนินการในขณะนี้

• เส้นทางหลักที่ 1: 61,900 เยน แนวรับกรอบล่าง/1H เปลี่ยนราคา/ต่ำสุดไนท์ หากปิดต่ำกว่านี้จะหลุดกรอบล่างและไปสู่ 61,370–60,840 ตราบใดที่ยึดกรอบนี้ไว้กรอบจะยังมีการปรับฐาน
• เส้นทางหลักที่ 2: 62,700–62,960 เยน ช่วง 15m เปลี่ยนราคา-กรอบบน การชะลอในโซนนี้จะเป็นการขายตามแนวโน้ม และ 62,960 ปิดตัวกลับทำให้กรอบบนเปิดและเป็นโอกาสซื้อทำกำไร (63,370 → 63,900) จนถึง 64,130 (4H เปลี่ยน) จะเห็นภาพแนวโน้มลง

ราคาซื้อเข้าตามราคาปิดและ Trigger และการ Stop loss ตั้งอยู่บนเงื่อนไขรูปแบบกราฟในเวลาปิดแต่ละแท่ง (เปลี่ยนราคา/押し安値/戻り高値 ของแต่ละแท่ง) หากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามระดับสูง โดยที่โครงสร้างของระดับสูงยังไม่เปลี่ยนแปลง จะใช้การเปลี่ยน CLV ของแท่งต่ำลง (เช่น ราคาเสื้อให้แนวโน้มชั่วคราว) เป็นเกณฑ์ในการปรับราคาซื้อ และนำค่าที่เหมาะสมกว่ามาใช้งาน

※รายงานนี้มุ่งให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการซื้อขาย และการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง