เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวมีความเหมือนกันอยู่ 5 อย่าง ― ที่ทราบจากการยืนยันว่าแบบฟอร์มโปรพไรส์ไม่ผ่าน
「อัตราการผ่านของ Prop Firm อยู่ที่ประมาณ 10〜20%」──เป็นตัวเลขที่ได้ยินบ่อยๆ หากมองในแง่ดีที่ว่าเห็นแล้ว ความจริงคือ8 ใน 10 ของผู้ที่ท้าทายล้มเหลวหมายถึงอะไร ฉันเองเคยล้มหลายครั้ง และในที่สุดก็มาถึงจุดที่ผ่านได้ด้วยความพยายาม ฉันจึงพยายามเข้าใจความรู้สึกและเหตุผลของผู้ที่ล้มลงด้วย
บทความนี้จึงเขียนซ้ำถึงการสะท้อนตัวเองที่อยู่ในฝั่ง “ล้มลง” มานาน และสิ่งที่ได้ตรวจสอบข้อมูลมาเป็นเวลาหกเดือนประกอบด้วยผู้ที่ล้มลงมีรูปแบบร่วมกันที่ชัดเจนถึง 5 แบบ ซึ่งการทราบสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำผิดพลาดซ้ำไปซ้ำมาได้อย่างมาก
ขออภัยที่ล่าช้าlulu.fxขอแนะนำตัว ผมเป็นเทรดเดอร์อิสระที่เทรด GOLD (XAUUSD) เป็นหลัก และยังเขียน EA ด้วยตัวเองและทำการทดสอบอยู่ ผมยังอยู่ระหว่างการท้าทายกับ Prop Firm (บริษัท A) และระหว่างการท้าชัยนี้ ผมจะใส่ข้อสังเกตที่พบระหว่างทางลงในบทความนี้ด้วย
สรุปไว้ก่อนเลยว่าลักษณะร่วมของผู้ที่ล้มไม่ใช่ “อารมณ์” หรือ “วิธีการ” แต่คือสิ่งที่มองเห็นไม่ชัดเจนในระดับลึก และในตอนท้ายของบทความผมจะอธิบายวิธีแก้ปัญหาที่เป็นเชิงฟิสิกส์สำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้น
ผู้ที่ล้มลงมีแค่ “5 แบบเท่านั้น”
สาเหตุที่ทำให้ล้มใน Prop เองที่ผมตรวจสอบพบมีหลายอย่าง แต่เมื่อวิเคราะห์จริงๆ แล้วปรากฏว่ามี 5 แบบที่เป็นไปได้สาเหตุความล้มเหลวดูเหมือนมีมากมาย แต่จริงๆ แล้วลงเอยที่ 5 ประการไม่ว่าจะเป็นวิธีการ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ก็สุดท้ายจะหยุดลงที่หนึ่งในห้าจุดนี้ การเข้าใจจุดนี้ตั้งแต่ต้นจะช่วยลดโอกาสไปเหยียบกับระเบิดได้มาก
ก่อนอื่นมาดูภาพรวมทั้งหมดกัน
ก่อนอื่น ผมจะเรียง 5 แบบไว้ให้ดูก่อน บทความส่วนฟรีจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละแบบในแง่ของ “เกิดอะไรขึ้น” และในส่วนที่เป็นส่วนที่ต้องซื้อจะอธิบายถึงหนึ่งสาเหตุร่วมที่อยู่เบื้องหลัง และวิธีแก้ไขเชิงกายภาพ
ทั้ง 5 แบบมีดังนี้
แบบที่ ① “การฟื้นคืน” ทำให้ล็อตเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน
แบบที่พบมากที่สุดคือแบบนี้หลังแพ้ติดต่อกันหลายครั้ง เมื่อถึงรอบชนะหนึ่งครั้ง คิดว่า “ต้องลบล้างความแพ้ที่ผ่านมา” จึงวางล็อตหลายเท่าตัวกว่าปกติคนที่ทำเช่นนี้ ผมก็ทำหลายครั้ง ในช่วงที่ยังนิ่ง จะไม่แตะล็อตที่ควรแตะ แต่เมื่อถึงขณะนั้นมือก็ไปหยิบขึ้นมา
น่ากลัวตรงที่ ผู้ที่กำลังทำอยู่นั้นคิดว่า “นี่คือการต่อสู้ที่มีเหตุผล” และคิดว่าหากพลิกกลับตลาด เริ่มจากที่นี่และลบล้างขาดทุนมาทั้งวันให้หมด เหมือนจะเป็นบวกขึ้นไม่มีการตระหนักถึงอารมณ์ว่าเป็นอันตราย แต่ปล่อยให้ลื่นไหลซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดของแบบนี้
ความเสียหายจากการชนะครั้งนี้จะมากกว่าการแพ้ทั่วไปหลายเท่าเช้าเล็กๆ ที่แพ้กลายเป็นความเสียหายที่เกิดจากล็อตถึง 3 เท่าเมื่อพยายามฟื้นฟู ทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้ใน Prop Firm บางครั้งถึงกับทำให้ขาดทุนประจำวันเกินขีดจำกัดได้ ไม่มีกระทบที่วิธีการเพียงอย่างเดียว ความผิดพลาดคือการเปลี่ยนล็อตด้วยตนเอง
แบบที่ ② “ขีดขาดทุนประจำวัน” จัดการด้วยการคำนวณในหัวอย่างเดียว
ใน Prop Firm โดยทั่วไปมี“ขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน” หากแตะจุดนี้ ก็อาจทำให้วันนั้นหรือตลอดการท้าทายจบได้ ซึ่งเป็นเส้นที่สำคัญมาก แต่หลายคนมักจะ“จัดการด้วยการคำนวณในหัวเท่านั้น”พยายามทำ
“วันนี้น่าจะเหลืออีกประมาณ 20,000 เยนใช่ไหม…” แบบนี้ โดยในสภาวะปกติจะมีความแม่นยำอยู่บ้าง แต่เวลาที่แพ้ต่อเนื่องและกังวล ความคำนวณในหัวมักจะแม่นน้อยลง จนสุดท้ายทำการตัดขีดที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งก้าวอารมณ์ทำให้การตัดสินใจบิดเบี้ยว และในสถานการณ์นี้การปล่อยให้ “ความทรงจำและการคำนวณในหัว” เป็นผู้ตัดสินใจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดชัดเจน
การเขียนออกมาเป็นกระดาษว่า วันนี้เหลืออีกกี่เยนจะจบ แล้วติดไว้ข้างหน้าจอช่วยลดเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ บางครั้งการไม่ทำเรื่องนี้เลยและอยู่กับความรู้สึกไม่ชัดเจนจะทำให้วันหนึ่งคุณแตะเส้นนั้น
แบบที่ ③ “ดรอว์ดาวน์รวมทั้งหมด” ล้มลงเพราะเอ็นจอยเกินไป
นอกจากขีดจำกัดรายวัน ยังมี“หากแพ้มากกว่าเส้นนี้ทั้งหมดจะออก” เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงระดับรวมของการขาดทุน หากภูมิคุ้มกันในการทดสอบพบว่ามักเจอรูปแบบนี้มากที่สุด คือ“เส้นรวมทั้งหมดค่อยๆ เดินผ่านไปทีละน้อยจนควบคุมไม่ได้”
เหมือนการลดลงทีละวัน ไม่ใช่ว่าทั้งวันจะแพ้แบบ “บัน-พอจบ” ต่อวัน 1% ตามด้วยวันถัดไป -0.5% -1.5% ตามลำดับ ค่อยๆ สะสมจนถึง -5% หรือ -7% และเข้าเขตอันตรายความรู้สึกว่า “ยังพอได้” ซ้ำๆ จนจบไปโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือการล้มที่เงียบที่สุดและพบมากที่สุด
สิ่งที่น่ากลัวคือ ความเงียบนี้เกิดขึ้นในเทรดรายวันได้ยาก เนื่องจากแต่ละครั้งอาจจะคิดว่า “วันนี้ไม่ดีมาก” แต่เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะพบว่า“เหลือแค่ประมาณ 3% ที่จะล้มเลิกถ้าพ้นจุดนั้นไปแล้ว”ถ้าคุณไม่มีระดับความห่างระหว่างจุดนี้กับจุดอื่นๆ แบบนี้ แบบที่ ① หรือ ② เมื่อทั้งแบบมาเจอกัน คุณจะล้มได้ง่ายมาก
แบบที่ ④ “เวลาจำกัด” ไม่ได้ระวัง
บางแผนมีการท้าทายที่เวลาจำกัด“หากไม่บรรลุภายใน 30 วัน จะถูกตัดสิทธิ์” บางคนอาจเลือกแผนที่ไม่จำกัด แต่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น ความตระหนักเรื่องเวลาอาจลดลงจนท้ายแผนเกิดแรงกดดันและพัง
หากกำไรในช่วงต้นไม่เป็นไปตามแผน เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายจะเกิดความเร่งรีบที่ทำให้เกิดความผิดพลาดความเร่งรีบกระทำให้เกิดพฤติกรรมเหมือนแบบที่ ① (การฟื้นคืน) เพื่อหลีกเลี่ยงการหมดเวลา จะเพิ่มล็อต มีการเข้าเทรดที่ไม่สมเหตุสมผล ส่งผลให้แบบที่ ③ “ค่อยๆ ล้มลงไปเรื่อยๆ” เกิดการเร่งในช่วงหลัง และสุดท้ายต้องถอนตัว
การแก้ไขจริงๆ ง่ายมาก“เมื่อเลือกแผนที่มีเวลาจำกัดแล้ว ให้วางแผนการแข่งกับเวลาไว้พร้อมกันด้วย” การเร่งรีบภายหลังเป็นเรื่องเสียเวลา การเลือกออกแบบเพื่อให้ “เสร็จทันกำหนด” ตั้งแต่ต้นคือเรื่องสำคัญ
แบบที่ ⑤ “อารมณ์นำต่อการเปลี่ยนล็อตทุกครั้ง”
สุดท้ายคือแบบนี้ล็อตในการเทรดแต่ละครั้งขึ้นกับวันเวลาและอารมณ์ เอกลักษณ์คือไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน“วันนี้มั่นใจเลยจะเพิ่มล็อตขึ้นหน่อย” หรือ “รู้สึกไม่มั่นใจเลยลดลงครึ่งหนึ่ง” แบบนี้
เหตุผลที่ทำให้สิ่งนี้เป็นอันตรายคือ“เทรดที่ชนะมักใช้ล็อตเล็กและทำกำไรน้อย ในขณะที่เทรดที่แพ้มักใช้ล็อตใหญ่และทำให้เสียหายมากขึ้น”ดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นใจมาก ลักษณะการเคลื่อนไหวนั้นจะนิ่งและกำไรน้อย แต่เมื่ออารมณ์พลุ่งพล่าน (สภาวะที่ตลาดไม่สามารถอ่านได้) กลับกลายเป็นการเคลื่อนไหวแรงและล็อตใหญ่ก็ไปด้วยสมดุลของกำไรและขาดทุนจึงทรุดลงอย่างช้าๆเป็นเรื่องจริง
Prop Firm เมื่อเจอเหตุการณ์ “อารมณ์นำ” แบบนี้ แบบที่ ①〜④ จะทำให้ความเสียหายทวีคูณขึ้น เมื่อการฟื้นคืนเกิดขึ้นในตอนที่อารมณ์นำพา ละทิ้งระยะห่างที่เหมาะสมให้กับตัวเอง
จนถึงตรงนี้คือส่วนฟรีของบทความ ต่อไปนี้จะอธิบาย“หนึ่งสาเหตุหลักเดียวที่มีร่วมกันกับ 5 แบบนี้” และเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ด้วยความพยายามหรือกำลังใจอย่างเดียว และข้อสรุปว่า หากต้องการผ่านการทดสอบจริงๆ ควรพึ่งเครื่องมือมากกว่าแนวคิดทางจิตใจ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นจริง
จากนี้ไป (อ่านเพิ่มเติม) จะเผย:
- 5 แบบที่มีสิ่งร่วมกัน“หนึ่งสาเหตุหลักเดียว” คืออะไร
- ทำไม“ความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอป้องกัน 5 แบบนี้” กลไกในสมอง
- สิ่งที่ผมไปถึง“ระบบที่ไม่พึ่งพาอารมณ์” วิธีสร้างขึ้น
- หากต้องผ่านการทดสอบจริงๆ ควรละทิ้งความคิดด้านจิตใจและพึ่งพาเครื่องมือ เหตุผลและอะไรควรทำให้เห็น
- ผมเองที่ใช้งานจริง“กฎการทำให้เห็นภาพ” จะถูกเปิดเผยให้คุณได้เห็นตรงนี้