6/19★EAのリスク管理はできていますか？利益を狙う前に大切なこと
EAのリスク管理はできていますか？利益を狙う前に大切なこと
EA（自動売買）を運用していると、
「もっと利益を増やしたい」
「ロットを上げれば利益も増えるのでは？」
と考えたことがある方も多いと思います。
もちろん利益を増やしたいという気持ちは自然なことです。
しかし、EA運用において本当に大切なのは、
利益を最大化することよりも、破綻しないこと
だと私は考えています。
なぜリスク管理が重要なのか
例えば、どれだけ優秀なEAであっても、
- 相場環境の変化
- 想定外の値動き
- 長期的な不調期間
を完全に避けることはできません。
市場は常に変化しています。
そのため、
「負けないEA」
ではなく、
「負けることもある前提で設計されたEA」
の方が現実的です。
EAの成績だけ見ていませんか？
EAを選ぶ際、
- 利益額
- 勝率
- 月利
ばかりを見てしまう方が少なくありません。
しかし本来見るべきなのは、
- 最大ドローダウン
- 最大連敗
- リカバリーファクター
- ロット設定
- 必要証拠金
などです。
車を買う時に最高速度だけを見ないのと同じです。
ブレーキ性能や安全性能も重要ですよね。
EAも同じです。
利益より先に考えたいこと
私がEA運用で大切だと思っているのは、
「この運用を10年続けられるか？」
という視点です。
例えば、
月利50％を狙う運用と、
月利5％を目指す運用。
一見すると前者の方が魅力的に見えるかもしれません。
しかし、
高い利益を狙うほど、
- ロットが大きくなる
- ドローダウンが増える
- メンタル負担が大きくなる
傾向があります。
その結果、
不安になってEAを止めてしまう方も少なくありません。
EA運用でよくある失敗
私がこれまで多くの利用者さんを見てきた中で、
失敗の原因として多いのは、
EAの品質そのものではなく、
リスクの取りすぎ
です。
例えば、
- 推奨ロット以上で運用する
- 資金に対して大きなロットを設定する
- 複数EAを同じ通貨ペアで集中運用する
などです。
利益を急ぐ気持ちは理解できます。
しかし、
利益を増やそうとしてリスクを上げた結果、
長く続けられなくなってしまっては本末転倒です。
資産形成で大切なのは継続
私は以前から、
「資産形成 ＞ 資産運用」
という考え方を大切にしています。
十分な資産がない状態で大きな利益を求めると、
どうしてもギャンブルに近づいてしまいます。
まずは本業や副業などで資産を作り、
その一部を運用に回す。
その上で、
- ロットを抑える
- 分散運用する
- 長期視点で考える
ことが重要だと思います。
まとめ
EAは魔法の道具ではありません。
しかし、
正しく使えば資産形成をサポートしてくれる優れたツールです。
そのためには、
利益を追い求める前に、
「この運用は破綻しないか？」
を考えることが大切です。
EA運用で本当に重要なのは、
一時的な利益ではなく、
長く続けられること。
利益はその先についてくるものだと私は考えています。
もし現在EAを運用されている方は、
ぜひ一度、
「利益」ではなく「リスク管理」の視点からご自身の運用を見直してみてはいかがでしょうか。
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【EAを始めてみたい！からの中級編までの流れまとめ】
■まずは「EAの設置をマスターする」ことが大切です。
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●MT4 EA（エキスパートアドバイザー）、インジケーターの設置手順
https://www.gogojungle.co.jp/post/1/8212
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●ゴゴジャン動画バージョン※
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最初は全て一気に理解できなくて、つまずく方も絶対いらっしゃると思います。
私も最初のうちは何回もつまずいてばかりでしたから、焦らずいけば大丈夫です！
もし分からない事があれば、「お問い合わせフォーム」があるので活用しましょう！
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■ゴゴジャン「お問い合わせフォーム」
https://www.gogojungle.co.jp/inquiry
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【EAの選び方】
さて、EA運用できそうだ！ってなった時に、
「勝てそうなEAが分からない…損したくない…」と思うでしょう。
そこで令和のだぶるいーは、
「バックテスト」で、ある程度の善し悪しが分かるように、
以下の記事を連載しました。
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■バックテストから勝てるEAを探す方法
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714
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実際に勝てるのか？のリアル運用成績のフォワードが重要なのですが、
その裏付けとなるのがバックテストです。
フォワード期間よりバックテスト期間の方が長い事がほとんどでしょうし、
「フォワードでたまたま勝っているかどうか？」というのは、
バックテストの評価方法を極めれば、ある程度は推し量ることができます。
【EAのリスク管理はどうすればいいの！？】
そして、どんなに優秀そうなEAを入手しても、
「リスク管理」を疎かにしてしまうと破綻してしまうのがEAです。
そこでEAの場合はリスク管理はどうすればいいの！？
というのにお応えした記事が以下になります。
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■「EAのリスク管理の計算方法」について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703
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【EA運用マインドも重要】
そして、EA運用を末永く継続していく為には「EA運用マインド」も重要です。
それらの記事については、
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12/30★年末年始SP！！EAまる分かり講座その3
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/80551
8/12【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用向上のマインドセット」編
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/72829
8/17【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用中の注意事項」編
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/73797
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という事でして、
読み応えはありますが結構かなり重要な内容ですので、
すぐには理解できなくても、必ず目を通すようにして下さい！
それでは！
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【令和のだぶるいーEA出品リスト】
https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products
具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162
（ポートフォリオを組むうえでジャンル分散は必須です）
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【令和のだぶるいーの連載記事】
■EA初心者講座
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700
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●悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738
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●EAで分からない事があった時に最初に確認する所について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619
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●ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723
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■「EAのリスク管理の計算方法」について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703
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■【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978
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■バックテストから勝てるEAを探す方法
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714
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▲忖度なし！ゴゴジャン問題提起！
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701
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▲令和のだぶるいー「押し目買い・戻り売りロジック」を公開解禁！！
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65010
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▲だぶるいーFXよもやま話
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正攻法でEAを開発し、
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