【ドル円】長期足で見えてきた本格的な天井｜この水準のロングは本当に危険
ドル円の長期足を見てほしい。
月足で見ると、75円台から160円まで約10年かけて上昇してきた。160円に到達するのはこれで3回目だ。そして毎回、この水準で叩き落とされている。
日足でも、160円に何度もタッチしては跳ね返される動きが続いている。上に抜ける力がない。
ずっと中長期では下目線だと言ってきたが、ここに来てさらに確信が強まっている。
そろそろ本格的な天井が来るかもしれない。
160円は「壁」ではなく「天井」
多くの人は160円を「壁」だと思っている。いつか抜けるもの、と。
でも長期足を見ると、160円は「天井」だ。相場が何度もここで反転している。
過去に160円をつけた後、何が起きたか。大きな下落だ。今回も同じパターンになる可能性が高いと見ている。
なぜ今回が本格的な転換になりうるのか
これまでのレンジと今回が違う点がある。
① 日銀の政策正常化が近い
来週、日銀の政策金利発表がある。利上げ観測が強まっている中での発表だ。もし利上げやタカ派的な姿勢が示されれば、円高方向への大きな転換点になりうる。
② 米国の利下げ観測
アメリカ側では景気減速の兆候が出始めており、利下げ観測がじわじわ広がっている。日米金利差の縮小はドル売り・円買い方向に作用する。
③ 3回目の160円タッチ
テクニカル的に、同じ水準に3回タッチして抜けられなければ、次は反転する可能性が高い。いわゆるトリプルトップの形成だ。月足レベルでのトリプルトップが完成すれば、下落幅は相当大きくなる。
この水準のロングは本当に危険
口酸っぱく何度も言ってきたが、改めて言う。
この水準からのロングは本当に危険だ。
・上がっても160円で跳ね返される
・160円を超えたら介入で叩き落とされる
・ファンダメンタルズが円高方向に傾き始めている
・月足レベルの天井圏にいる
ロングで取れる値幅はせいぜい50〜100pips。でも天井から崩れた時の下落幅は500pips、1000pips、それ以上になる可能性がある。
リスクリワードが完全にロングに不利だ。
逆にショートはいずれ助かる水準
ここが重要なポイントだ。
仮に今159円台でショートして、一時的に160円に上振れしたとする。含み損は最大でも100pips程度。
でも天井が確定して下落に転じれば、155円、150円、それ以下まで走る可能性がある。
つまり、この水準でのショートは「一時的に含み損を抱えても、いずれ助かる水準」だということ。
もちろんロット管理は必須だ。全力ショートして160円超えたら退場、では意味がない。余裕を持ったロットで、160円台前半まで耐えられる設定にしておく。
来週の日銀政策金利発表がカギ
来週の日銀政策金利発表が、この長期レンジの決着をつける可能性がある。
タカ派（利上げ or 利上げ示唆）の場合： 円高方向に大きく動く。160円の天井が確定し、本格的な下落トレンドが始まる可能性がある。
ハト派（現状維持 or 慎重姿勢）の場合： 一時的にドル買いで160円を試す可能性がある。ただし上で書いた通り、160円を超えて定着するのは難しいと見ている。
どちらに転んでも、ロングよりショートが有利な構図は変わらない。
まとめ
・月足で見ると160円は3回目のタッチ。トリプルトップの可能性
・本格的な天井形成が近いと見ている
・この水準のロングはリスクリワードが悪すぎる
・この水準のショートは一時的に含み損を抱えてもいずれ助かる
・来週の日銀政策金利発表が転換点になりうる
・ロット管理を徹底した上で、ショート目線を維持
160円の天井が本当に確定した時、下落は速い。その時にポジションを持っているかどうかで、結果が大きく変わる。
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