【銘柄選びの正解】日経平均最高値でも「高値掴み」ではない！40年の経験から独自のレーティングを発信中｜株式会社カブ知恵・代表取締役

こんにちは！ゴゴジャンの田中です。   大人気コンテンツ、弊社代表の早川と開発者の対談シリーズ！ 今回は、カブ知恵様にお越しいただきました。

投資業界約40年のキャリアを誇るプロ カブ知恵 カブ知恵代表取締役。新卒で日興証券に入社後、有名投資顧問会社、株式会社フィスコの執行役員等のキャリアを経て、現在は独立し投資家向けの情報発信を行っている。雑誌「ザイ」をはじめ多方面に活躍中。

目次

視覚的に「買い時」を判断する！スーパートレンドの活用法

資金効率を劇的に変える「スイングトレード」の重要性

自分の好みより「マーケットの旬」を追いかけるべき理由

材料の質を見極める！カブ知恵独自の「レーティング」とは

「高値掴み」の心配は無用？インフレ時代の資産形成術

迷いをなくし、効率的な投資を実現するために

視覚的に「買い時」を判断する！スーパートレンドの活用法

本日は、40年近く証券業界の第一線で活躍され、現在は株式会社カブ知恵で個別株を中心とした情報発信を行っている代表にお話を伺います。本日は2回目の配信ですね。

早川

カブ知恵	はい、今回もよろしくお願いいたします。投資家の皆様の役に立てるようなお話が出来ればと思っています。

前回のインタビューでは「スーパートレンド」を活用したトレード方法を少しお伺いしましたが、その深堀りと投資家コミュニティでの取り組みについて詳しくお聞きしていきたいと思います！

早川

実際に「スーパートレンド」の画面を見ながら伺いたいのですが、このツールはどうやって活用すればいいのでしょうか？

早川

カブ知恵	非常にシンプルです。チャート上に緑のラインと赤のラインがくっきり分かれていますよね。緑の期間は「買いの時代」、赤の期間は「売りの時代」と1発で分かります。

例えばこのソフトバンクグループのチャートだと、11月頃に「緑の時代」、つまり買いの時代に入ったということですね。

早川

カブ知恵	そうですね。少し前までは赤の時代でしたが、このタイミングで潮目が変わったことが視覚的にすぐに判断できるのが、スーパートレンドですね。

難しい分析が苦手な方でも、色が変わるのを見るだけなら迷わずに済みそうです。

早川

資金効率を劇的に変える「スイングトレード」の重要性

カブ知恵さんは個別株を扱う際、数週間から数ヶ月で銘柄を入れ替える「スイングトレード」を推奨されていますが、やはり長期保有よりも効率が良いのでしょうか？

早川

カブ知恵	個人的にはそう思いますね。上昇トレンドが続く間は長期で持つのも良いですが、問題は下落トレンドに変わった時です。

いわゆる「塩漬け」になってしまうのが一番もったいないということですね。

早川

カブ知恵	その通りです。スーパートレンドで売りのサインが出た時は一旦手放す。このスイッチングを徹底することで、資金効率は飛躍的に上がります。

損切りや利食いの基準を明確に持つことが、資産形成への近道になるわけですね。

早川

自分の好みより「マーケットの旬」を追いかけるべき理由

投資初心者は自分の身近な業界の株を選びがちですが、銘柄選びのコツはありますか？

早川

カブ知恵	私は「今、マーケットが一番注目しているテーマや銘柄」を見極めて、そこにシフトすることをお勧めしています。

自分の詳しい分野よりも、人気のある銘柄に集中する方が良い理由は何でしょうか？

早川

カブ知恵	流動性とボラティリティ（価格変動）があるからです。人気銘柄は短期的に大きく利益を出せる可能性があります。

もちろんリスクもありますが、そこを冷静に判断するためにツールを使うということですね。

早川

カブ知恵	そうですね。リスクが高い局面だからこそ、スーパートレンドのような明確な基準を持って、冷静に対処することが重要なんです。

材料の質を見極める！カブ知恵独自の「レーティング」とは

コミュニティ内では、具体的にどのような情報が共有されているのでしょうか？

早川

カブ知恵	1人では追いかけきれない旬の銘柄情報を共有していますが、特にユニークなのは「独自レーティング」です。

証券会社が出しているレーティングとは違うものなのですか？

早川

カブ知恵	全く違います。例えばストップ高になった銘柄があったとして、その要因となった「材料」が、本当にすごいもの（S級）なのか、大したことない（C級）のかを独自に格付けしています。

なるほど。同じストップ高でも、その後の伸びしろを材料の質から判断するわけですね。

早川

カブ知恵	はい。その判断基準を可能な限り素早くコミュニティ内で共有することで、投資家の判断をサポートしていければと思っています。

「高値掴み」の心配は無用？インフレ時代の資産形成術

日経平均が史上最高値を更新していますが、今から参入するのは「高値掴み」にならないか心配する声もあります。

早川

カブ知恵	日本もようやくインフレ局面に入り、株価がそれを反映し始めました。この流れはまだ始まったばかりだと私は見ています。

では、現在の水準が決してゴールではないとお考えなのですね。

早川

カブ知恵	はい。日経平均が上がったからといって、高値掴みになる可能性は今のところ低いでしょう。むしろこの追い風を資産形成に活かしてほしいです。

10年、20年先を見据えた資産形成のために、今が非常に重要なタイミングということですね。

早川

カブ知恵	その通りです。このチャンスを逃さず、うまく波に乗っていただきたいですね。

迷いをなくし、効率的な投資を実現するために

本日は貴重なお話をありがとうございました。最後に、今回のポイントを整理させてください。

早川

カブ知恵	今回の要点は3つです。①ツールで「時代の変化」を視覚的に捉えること、②スイングトレードで資金効率を高めること、③材料の質を独自の視点で判断することです。

「何を買えばいいか」「いつ売ればいいか」という投資家の悩みに、明確な基準を提示していただきました。

早川

カブ知恵	投資ナビでのモーニングレポートなども活用していただきながら、ぜひ納得のいく投資、資産形成を進めていただければ幸いです。

第1回目
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第2回目
【銘柄選びの正解】日経平均最高値でも「高値掴み」ではない！ 40年の経験から独自のレーティングを発信中